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In data: 08:19AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-487.000
-487.000
-203.000
-445.000
-578.000
Imposte sul reddito differite
-
-
0
0
12.000
Variazione nel capitale circolante
116.000
116.000
-294.000
942.000
237.000
Crediti correnti
-32.000
-32.000
152.000
412.000
45.000
Altro capitale circolante
-195.000
-195.000
-418.000
510.000
-390.000
Altri elementi non liquidi
26.000
26.000
22.000
33.000
53.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-195.000
-195.000
-418.000
511.000
-390.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-
-1.000
-
Netto acquisizioni
-2.000
-2.000
0
0
0
Acquisti di investimenti
-667.000
-667.000
-1.167.000
-1.534.000
-1.328.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.436.000
1.436.000
1.770.000
1.397.000
3.050.000
Altri attività di investimento
-
-
31.000
-
127.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
767.000
767.000
623.000
-61.000
1.738.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-157.000
-157.000
-238.000
-456.000
-1.029.000
Azioni ordinarie riacquistate
-38.000
-38.000
-3.000
-1.000
-200.000
Dividendo liquidato
-409.000
-409.000
0
0
-
Altre attività finanziarie
-5.000
-5.000
-46.000
-
-36.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-547.000
-547.000
-285.000
-457.000
-1.265.000
Variazione netta in contanti
30.000
30.000
-82.000
-7.000
84.000
Liquidità a inizio periodo
78.000
78.000
160.000
167.000
83.000
Liquidità a fine periodo
108.000
108.000
78.000
160.000
167.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-195.000
-195.000
-418.000
511.000
-390.000
Spesa di capitale
-
-
-
-1.000
-
Flusso di cassa libero
-195.000
-195.000
-418.000
510.000
-390.000