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Alla chiusura: 04:00PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-8.409
-8.572
-14.069
-10.134
-13.854
Deprezzamento e ammortamento
21,54
20,295
17,707
26,149
21,342
Compensazione in base alle azioni
522,877
710,71
642,522
1.718
3.176
Variazione nel capitale circolante
-452,607
111,986
334,1
-1.208
-379,573
Debiti correnti
-302,859
19,238
329,01
-1.027
-4,772
Altro capitale circolante
-8.143
-7.452
-12.917
-9.410
-10.863
Altri elementi non liquidi
-152,015
-151,888
40,716
216,64
210,213
Liquidità netta fornita da attività operative
-8.122
-7.431
-12.912
-9.382
-10.826
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-21,299
-5,01
-28,732
-36,492
Acquisti di investimenti
-
0
-59.878
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
0
39.929
19.878
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-21,299
39.908
-40.005
-28,732
-36,492
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
0
7,92
20.890
7.298
Altre attività finanziarie
-
-
-
-118,368
-203,84
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
0
7,92
20.778
7.106
Variazione netta in contanti
-8.121
32.494
-52.925
11.394
-3.756
Liquidità a inizio periodo
55.259
18.505
71.431
60.037
63.793
Liquidità a fine periodo
47.116
50.999
18.505
71.431
60.037
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-8.122
-7.431
-12.912
-9.382
-10.826
Spesa di capitale
-
-21,299
-5,01
-28,732
-36,492
Flusso di cassa libero
-8.143
-7.452
-12.917
-9.410
-10.863