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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-192.742
-207.043
-92.534
-58.351
19.808
Deprezzamento e ammortamento
11.062
10.969
10.624
10.251
9.150
Compensazione in base alle azioni
110.608
115.608
106.955
94.900
75.721
Variazione nel capitale circolante
3.189
29.655
11.796
29.069
-8.521
Crediti correnti
11.628
29.414
2.547
5.270
-30.354
Scorte
-10.851
-8.919
-4.342
2.483
-2.935
Altro capitale circolante
-120.972
-100.429
9.430
58.586
84.180
Altri elementi non liquidi
-21.762
-23.179
-3.752
3.007
3.260
Liquidità netta fornita da attività operative
-88.183
-73.336
30.788
82.756
99.148
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-32.789
-27.093
-21.358
-24.170
-14.968
Acquisti di investimenti
-765.829
-1.003.741
-1.297.888
-1.078.664
-607.879
Vendite/scadenze di investimenti
1.146.695
1.214.982
1.179.289
958.000
150.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
348.077
184.148
-139.957
-144.834
-472.847
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3
-10
-28
-26
-150.028
Azioni ordinarie emesse
4.416
4.416
5.224
4.546
3.370
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
10.796
15.787
15.491
25.702
440.209
Variazione netta in contanti
270.724
126.730
-93.775
-36.564
66.757
Liquidità a inizio periodo
186.639
115.834
209.609
246.173
179.416
Liquidità a fine periodo
457.329
242.564
115.834
209.609
246.173
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-88.183
-73.336
30.788
82.756
99.148
Spesa di capitale
-32.789
-27.093
-21.358
-24.170
-14.968
Flusso di cassa libero
-120.972
-100.429
9.430
58.586
84.180