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Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-18.292
5.346
-22.080
-9.956
-14.812
-
Deprezzamento e ammortamento
187,861
421,427
249,473
154,751
142,086
-
Compensazione in base alle azioni
1.317
585,654
1.812
1.251
420,648
-
Variazione nel capitale circolante
22.615
1.315
8.106
19.660
10.808
-
Crediti correnti
-169,967
-103,899
-241,707
-108,61
261,336
-
Debiti correnti
8.055
-1.676
5.974
6.292
4.564
-
Altro capitale circolante
-7.519
-11.517
-11.687
-5.444
-9.182
-
Altri elementi non liquidi
961,971
4.148
-468,948
-3.549
-99,863
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-7.199
-10.170
-10.210
-5.425
-9.182
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-319,819
-1.347
-1.478
-19,137
-
-15,492
Netto acquisizioni
-
-1.000
0
-
-
-
Altri attività di investimento
-
1.000
-1.000
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
22,306
-1.029
-2.478
322,988
0
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.519
-11.851
-5.547
-355,273
-286,198
-
Azioni ordinarie emesse
16.512
239,303
16.512
713,879
12.115
-
Altre attività finanziarie
-78,177
-160,283
-723,546
-500
-89,642
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
10.416
13.778
11.856
1.214
15.132
-
Variazione netta in contanti
3.240
2.578
-831,33
-3.888
5.950
-
Liquidità a inizio periodo
3.543
1.443
2.275
6.163
213,389
-
Liquidità a fine periodo
6.783
4.022
1.443
2.275
6.163
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-7.199
-10.170
-10.210
-5.425
-9.182
-
Spesa di capitale
-319,819
-1.347
-1.478
-19,137
-
-15,492
Flusso di cassa libero
-7.519
-11.517
-11.687
-5.444
-9.182
-