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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.074.000
1.230.000
1.037.000
593.000
-2.590.000
Deprezzamento e ammortamento
1.046.000
1.048.000
965.000
774.000
653.000
Imposte sul reddito differite
-55.000
-24.000
105.000
23.000
-70.000
Compensazione in base alle azioni
-
50.000
40.000
23.000
15.000
Variazione nel capitale circolante
-196.000
194.000
-191.000
-227.000
-158.000
Crediti correnti
-
213.000
649.000
-2.179.000
1.432.000
Scorte
-
223.000
-10.000
-18.000
-304.000
Debiti correnti
-
-242.000
-830.000
1.970.000
-1.286.000
Altro capitale circolante
1.809.000
2.168.000
1.953.000
1.660.000
776.000
Altri elementi non liquidi
93.000
100.000
58.000
29.000
156.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.403.000
2.727.000
2.408.000
1.996.000
1.514.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-594.000
-559.000
-455.000
-336.000
-738.000
Netto acquisizioni
-548.000
-458.000
-163.000
-126.000
-771.000
Altri attività di investimento
21.000
315.000
92.000
848.000
416.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.121.000
-702.000
-526.000
386.000
-1.093.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-700.000
-1.100.000
-750.000
-367.000
-617.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-74.000
-178.000
-50.000
Dividendo liquidato
-1.034.000
-989.000
-782.000
-715.000
-853.000
Altre attività finanziarie
-279.000
-320.000
-325.000
-179.000
41.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.473.000
-1.976.000
-1.931.000
-1.984.000
-435.000
Variazione netta in contanti
-195.000
49.000
-52.000
393.000
-22.000
Liquidità a inizio periodo
526.000
401.000
453.000
60.000
82.000
Liquidità a fine periodo
335.000
450.000
401.000
453.000
60.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.403.000
2.727.000
2.408.000
1.996.000
1.514.000
Spesa di capitale
-594.000
-559.000
-455.000
-336.000
-738.000
Flusso di cassa libero
1.809.000
2.168.000
1.953.000
1.660.000
776.000