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04:50PM EDT
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:
Conto economico
Bilancio
Flusso di cassa
Annuale
Trimestrale
Flusso di cassa
Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
171.000
198.000
168.000
60.000
-568.000
Deprezzamento e ammortamento
1.048.000
1.051.000
968.000
777.000
656.000
Imposte sul reddito differite
-3.000
44.000
162.000
62.000
-218.000
Compensazione in base alle azioni
-
51.000
41.000
24.000
16.000
Variazione nel capitale circolante
-196.000
194.000
-191.000
-227.000
-158.000
Scorte
-
223.000
-10.000
-18.000
-304.000
Debiti correnti
-
-
-830.000
1.970.000
-1.286.000
Altro capitale circolante
1.791.000
2.163.000
1.949.000
1.655.000
772.000
Altri elementi non liquidi
13.000
20.000
16.000
29.000
156.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.398.000
2.722.000
2.404.000
1.991.000
1.510.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-607.000
-559.000
-455.000
-336.000
-738.000
Netto acquisizioni
-548.000
-458.000
-163.000
-126.000
-771.000
Altri attività di investimento
34.000
315.000
92.000
848.000
416.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.121.000
-702.000
-526.000
386.000
-1.093.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-700.000
-1.100.000
-750.000
-912.000
-777.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-74.000
-178.000
-50.000
Dividendo liquidato
-220.000
-209.000
-162.000
-140.000
-166.000
Altre attività finanziarie
-1.088.000
-1.095.000
-941.000
-749.000
-641.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.468.000
-1.971.000
-1.927.000
-1.979.000
-430.000
Variazione netta in contanti
-195.000
49.000
-52.000
393.000
-21.000
Liquidità a inizio periodo
529.000
404.000
456.000
63.000
84.000
Liquidità a fine periodo
338.000
453.000
404.000
456.000
63.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.398.000
2.722.000
2.404.000
1.991.000
1.510.000
Spesa di capitale
-607.000
-559.000
-455.000
-336.000
-738.000
Flusso di cassa libero
1.791.000
2.163.000
1.949.000
1.655.000
772.000
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