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Patterson Companies, Inc. (PDCO)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/4/2023
30/4/2022
30/4/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
193.860
207.557
203.210
155.981
Deprezzamento e ammortamento
86.604
83.704
81.992
78.896
Imposte sul reddito differite
-31.800
-1.993
-4.718
-10.760
Variazione nel capitale circolante
-1.045.121
-1.062.808
-1.183.316
-988.129
Crediti correnti
-
-
-
-916.694
Scorte
37.770
-11.086
-53.871
91.193
Debiti correnti
-21.385
43.095
80.904
-268.338
Altro capitale circolante
-819.478
-819.072
-1.019.302
-756.307
Altri elementi non liquidi
-2.453
654
-1.431
1.318
Liquidità netta fornita da attività operative
-746.504
-754.852
-980.994
-730.519
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-72.974
-64.220
-38.308
-25.788
Netto acquisizioni
-1.131
-33.280
-19.793
0
Acquisti di investimenti
0
-15.000
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
75.942
396
Altri attività di investimento
1.026.385
1.014.067
1.221.187
836.055
Liquidità netta utilizzata per investimenti
952.280
901.567
1.239.028
810.663
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-36.750
-1.500
-100.750
0
Azioni ordinarie riacquistate
0
-55.492
-35.000
0
Dividendo liquidato
-100.413
-101.346
-101.111
-75.183
Altre attività finanziarie
7.755
15.854
7.627
-462
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-228.487
-126.484
-253.234
-22.645
Variazione netta in contanti
-23.292
17.655
-1.230
65.300
Liquidità a inizio periodo
147.290
142.014
143.244
77.944
Liquidità a fine periodo
124.579
159.669
142.014
143.244
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-746.504
-754.852
-980.994
-730.519
Spesa di capitale
-72.974
-64.220
-38.308
-25.788
Flusso di cassa libero
-819.478
-819.072
-1.019.302
-756.307