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Perficient, Inc. (PRFT)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
83.688
98.933
104.392
52.091
30.181
Deprezzamento e ammortamento
28.375
29.600
33.036
29.851
28.287
Imposte sul reddito differite
-9.861
-10.950
-7.945
-12.662
-1.588
Compensazione in base alle azioni
33.276
27.728
24.068
21.554
19.146
Variazione nel capitale circolante
-24
1.593
-37.808
-46.126
21.023
Crediti correnti
15.754
23.610
-16.824
-34.451
8.237
Debiti correnti
-694
-5.779
-2.737
56
861
Altro capitale circolante
128.898
137.575
108.169
74.712
111.229
Altri elementi non liquidi
-1.847
-3.937
2.325
11.212
16.374
Liquidità netta fornita da attività operative
133.607
142.967
118.068
84.916
117.960
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.709
-5.392
-9.899
-10.204
-6.731
Netto acquisizioni
-
-189
-71.851
-108.848
-91.883
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-38.083
-5.581
-81.750
-119.052
-98.614
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
-69.046
-442.664
-208.420
Azioni ordinarie riacquistate
-8.953
-11.348
-18.462
-21.724
-19.573
Altre attività finanziarie
-10.814
-29.296
-11.651
266.406
-16.983
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-18.835
-39.669
-29.078
-23.839
-7.476
Variazione netta in contanti
77.198
98.756
5.720
-58.794
12.476
Liquidità a inizio periodo
40.995
30.130
24.410
83.204
70.728
Liquidità a fine periodo
117.684
128.886
30.130
24.410
83.204
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
133.607
142.967
118.068
84.916
117.960
Spesa di capitale
-4.709
-5.392
-9.899
-10.204
-6.731
Flusso di cassa libero
128.898
137.575
108.169
74.712
111.229