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Progress Software Corporation (PRGS)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
69.162
70.197
95.069
78.420
79.722
Deprezzamento e ammortamento
108.536
103.147
74.732
52.984
34.765
Imposte sul reddito differite
-25.612
-28.641
-7.602
-908
-2.622
Compensazione in base alle azioni
43.241
40.529
37.094
29.724
23.482
Variazione nel capitale circolante
-12.216
-23.340
-7.030
-556
591
Crediti correnti
16.734
12.119
-27.254
-
-
Scorte
3.093
2.489
-1.556
245
0
Debiti correnti
-8.490
-1.242
-3.583
5.486
-4.974
Altro capitale circolante
192.163
168.350
186.070
173.876
138.330
Altri elementi non liquidi
13.853
11.540
9.893
19.141
8.609
Liquidità netta fornita da attività operative
197.657
173.920
192.160
178.530
144.847
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.494
-5.570
-6.090
-4.654
-6.517
Netto acquisizioni
571
-355.250
0
-253.961
-213.057
Acquisti di investimenti
0
-15.262
0
0
-5.009
Vendite/scadenze di investimenti
15.300
15.700
1.950
5.950
16.401
Altri attività di investimento
-
-
134
2.330
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
10.377
-360.382
21.992
-250.335
-207.293
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-123.593
-91.875
-6.873
-117.313
-11.288
Azioni ordinarie emesse
-
25.956
16.165
-
-
Azioni ordinarie riacquistate
-41.462
-33.962
-77.041
-35.000
-60.000
Dividendo liquidato
-31.702
-31.554
-31.063
-31.561
-29.900
Altre attività finanziarie
-13.450
-12.377
-10.086
-49.146
-5.331
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-186.025
51.188
-101.423
132.113
3.080
Variazione netta in contanti
25.241
-129.319
100.871
57.416
-56.269
Liquidità a inizio periodo
107.981
256.277
155.406
97.990
154.259
Liquidità a fine periodo
129.990
126.958
256.277
155.406
97.990
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
197.657
173.920
192.160
178.530
144.847
Spesa di capitale
-5.494
-5.570
-6.090
-4.654
-6.517
Flusso di cassa libero
192.163
168.350
186.070
173.876
138.330