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Annuale
Trimestrale
Flusso di cassa
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.164.000
2.488.000
-1.647.000
8.868.000
-374.000
-
Deprezzamento e ammortamento
286.000
-70.000
117.000
206.000
457.000
-
Variazione nel capitale circolante
2.364.000
-958.000
-194.000
3.724.000
3.027.000
-
Altro capitale circolante
10.388.000
6.510.000
5.158.000
9.812.000
8.368.000
-
Altri elementi non liquidi
-2.217.000
-2.186.000
-2.230.000
-2.134.000
-2.652.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
10.388.000
6.510.000
5.158.000
9.812.000
8.368.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Netto acquisizioni
-
-
-
0
0
-1.755.000
Acquisti di investimenti
-105.303.000
-95.590.000
-118.586.000
-133.059.000
-144.488.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
89.339.000
86.256.000
110.051.000
127.445.000
127.190.000
-
Altri attività di investimento
-668.000
-676.000
-98.000
-596.000
-278.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-19.063.000
-12.122.000
-7.638.000
-5.342.000
-16.210.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.813.000
-2.318.000
-1.184.000
-1.708.000
-2.762.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-1.003.000
-1.012.000
-1.488.000
-2.500.000
-500.000
-
Dividendo liquidato
-1.856.000
-1.846.000
-1.817.000
-1.814.000
-1.766.000
-
Altre attività finanziarie
12.570.000
10.859.000
8.171.000
2.204.000
6.267.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
10.153.000
7.739.000
4.933.000
-3.011.000
4.883.000
-
Variazione netta in contanti
1.283.000
2.164.000
4.365.000
-921.000
-2.619.000
-
Liquidità a inizio periodo
17.473.000
17.299.000
12.934.000
13.855.000
16.474.000
-
Liquidità a fine periodo
18.951.000
19.463.000
17.299.000
12.934.000
13.855.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
10.388.000
6.510.000
5.158.000
9.812.000
8.368.000
-
Flusso di cassa libero
10.388.000
6.510.000
5.158.000
9.812.000
8.368.000
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