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Alla chiusura: 03:53PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-11.583
-7.858
-8.949
-11.730
Deprezzamento e ammortamento
2.312
1.013
2.592
2.621
Compensazione in base alle azioni
1.182
1.204
1.132
1.077
Variazione nel capitale circolante
-1.473
826
-811
-772
Crediti correnti
-2.278
369
-1.332
997
Scorte
-514
309
-566
-980
Debiti correnti
780
433
280
-709
Altro capitale circolante
-6.736
-4.161
-5.638
-9.130
Altri elementi non liquidi
18
11
83
11
Liquidità netta fornita da attività operative
-6.072
-3.936
-4.198
-7.946
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-664
-225
-1.440
-1.184
Netto acquisizioni
-
-
-
0
Altri attività di investimento
110
109
639
250
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-551
-454
-798
-919
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-36.960
-39.632
-30.184
-27.868
Azioni ordinarie emesse
-8
1.256
3.364
2.318
Altre attività finanziarie
18
57
2
10
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
4.809
2.530
5.558
5.684
Variazione netta in contanti
-1.814
-1.884
562
-3.181
Liquidità a inizio periodo
6.188
5.825
5.263
8.444
Liquidità a fine periodo
4.374
3.941
5.825
5.263
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-6.072
-3.936
-4.198
-7.946
Spesa di capitale
-664
-225
-1.440
-1.184
Flusso di cassa libero
-6.736
-4.161
-5.638
-9.130