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Summit Therapeutics Inc. (SMMT)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-116.025
-614.928
-78.782
-88.602
-52.697
Deprezzamento e ammortamento
1.987
2.050
2.514
2.455
2.003
Compensazione in base alle azioni
20.840
14.108
11.948
12.804
1.766
Variazione nel capitale circolante
2.013
-2.368
8.616
-67
619
Crediti correnti
9
359
975
-1.138
212
Debiti correnti
5.659
2.263
-4.132
-1.711
1.642
Altro capitale circolante
-93.842
-76.888
-42.206
-72.893
-48.532
Altri elementi non liquidi
-
527.168
3.038
497
-383
Liquidità netta fornita da attività operative
-93.763
-76.760
-41.582
-72.587
-48.111
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-79
-128
-624
-306
-421
Acquisti di investimenti
-244.009
-321.022
0
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
321.022
208.165
0
-
-
Altri attività di investimento
-
-475.015
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
77.160
-587.774
-624
-306
-421
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
-24.686
-25.000
-110.000
0
Azioni ordinarie emesse
-
5.000
0
75.000
50.000
Altre attività finanziarie
-
-619
-155
-172
-48
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
6.886
86.513
620.244
77.916
50.551
Variazione netta in contanti
-9.358
-577.182
576.816
5.374
2.575
Liquidità a inizio periodo
70.969
648.607
71.791
66.417
63.842
Liquidità a fine periodo
61.252
71.425
648.607
71.791
66.417
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-93.763
-76.760
-41.582
-72.587
-48.111
Spesa di capitale
-79
-128
-624
-306
-421
Flusso di cassa libero
-93.842
-76.888
-42.206
-72.893
-48.532