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Tidewater Inc. (TDW)

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Preborsa: 07:57AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
133.473
97.185
-21.749
-128.969
-196.242
Deprezzamento e ammortamento
146.540
128.777
83.522
73.223
73.030
Imposte sul reddito differite
130
92
36
-1.287
1.224
Compensazione in base alle azioni
11.418
10.755
7.372
5.638
5.117
Variazione nel capitale circolante
-183.527
-171.899
-79.167
-7.444
-47.828
Scorte
-
1.984
-14.611
1.365
2.588
Debiti correnti
-13.001
5.985
16.481
3.807
-10.520
Altro capitale circolante
112.797
73.117
23.589
6.055
-10.914
Altri elementi non liquidi
60.402
52.373
36.017
44.492
49.640
Liquidità netta fornita da attività operative
146.676
104.705
40.226
15.006
3.986
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-33.879
-31.588
-16.637
-8.951
-14.900
Netto acquisizioni
-
-594.191
-20.740
0
0
Altri attività di investimento
22.253
15.506
13.568
34.010
38.296
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-605.817
-610.273
-23.809
25.059
23.396
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-26.177
-13.677
0
-198.918
-98.080
Azioni ordinarie emesse
-
0
187.832
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
-38.526
-35.025
0
0
-
Altre attività finanziarie
-45.648
-22.225
-2.716
-14.471
-1.685
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
576.132
615.556
-2.716
-41.014
-99.765
Variazione netta in contanti
116.991
109.988
13.701
-949
-72.383
Liquidità a inizio periodo
172.662
167.977
154.276
155.225
227.608
Liquidità a fine periodo
289.653
277.965
167.977
154.276
155.225
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
146.676
104.705
40.226
15.006
3.986
Spesa di capitale
-33.879
-31.588
-16.637
-8.951
-14.900
Flusso di cassa libero
112.797
73.117
23.589
6.055
-10.914