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Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS)

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in ARS. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
57.486.157
23.517.458
100.640.069
126.968.077
9.662.187
-
Deprezzamento e ammortamento
61.252.459
60.627.686
60.950.789
58.299.089
18.115.502
-
Imposte sul reddito differite
30.659.587
20.107.916
53.129.735
77.262.880
12.950.061
-
Variazione nel capitale circolante
-63.389.096
-5.599.582
-25.880.719
-45.228.592
-944.850
-
Crediti correnti
-68.994.526
-38.881.408
-24.329.924
-33.878.919
-893.154
-
Scorte
-5.789.015
-5.835.732
-2.067.563
-3.628.092
-775.818
-
Debiti correnti
30.447.778
29.356.331
13.825.512
16.383.766
422.732
-
Altro capitale circolante
-18.209.559
54.488.459
31.472.475
125.275.489
60.993.253
-
Altri elementi non liquidi
-140.696.207
-125.905.537
-71.080.619
-28.505.838
12.478.310
-
Liquidità netta fornita da attività operative
139.684.270
189.571.433
110.282.092
183.803.908
83.837.742
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-157.893.829
-135.082.974
-78.809.617
-58.528.419
-22.844.489
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-164.714.632
-206.428.405
-125.234.536
-183.701.194
-88.465.612
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-37.625.435
-11.091.113
-7.905.715
-5.820.906
-3.981.411
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
-
-2.590.658
Dividendo liquidato
-
-
0
0
-47
-20.057.994
Altre attività finanziarie
-
-
-2.452.516
-959.594
-10.939.078
-5.323.616
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
19.479.714
24.652.745
11.292.108
-5.820.906
-14.920.536
-
Variazione netta in contanti
-5.550.648
7.795.773
-3.660.336
-5.718.192
-19.548.406
-
Liquidità a inizio periodo
56.394.139
9.307.806
26.865.150
42.607.202
39.088.735
-
Liquidità a fine periodo
50.843.491
6.599.199
9.307.806
26.865.150
13.682.131
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
139.684.270
189.571.433
110.282.092
183.803.908
83.837.742
-
Spesa di capitale
-157.893.829
-135.082.974
-78.809.617
-58.528.419
-22.844.489
-
Flusso di cassa libero
-18.209.559
54.488.459
31.472.475
125.275.489
60.993.253
-