Italia markets close in 6 hours 21 minutes

TG Therapeutics, Inc. (TGTX)

NasdaqCM - NasdaqCM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
17,42-0,30 (-1,69%)
Alla chiusura: 04:00PM EDT
17,48 +0,06 (+0,34%)
Dopo ore: 06:38PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
41.197
12.672
-198.335
-348.101
-279.381
Deprezzamento e ammortamento
384
423
515
494
374
Compensazione in base alle azioni
40.449
37.933
19.185
61.274
80.289
Variazione nel capitale circolante
-62.402
-84.659
-1.647
-12.216
-19.757
Crediti correnti
-56.359
-51.093
1.389
-1.389
0
Scorte
-46.945
-36.938
0
0
-
Debiti correnti
-
-
-
-
11.631
Altro capitale circolante
20.282
-31.413
-176.184
-296.035
-214.864
Altri elementi non liquidi
4.454
4.454
4.443
2.398
3.998
Liquidità netta fornita da attività operative
20.282
-31.413
-176.170
-295.634
-214.507
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-14
-401
-357
Acquisti di investimenti
-207.368
-146.880
-107.274
-55.531
-67.403
Vendite/scadenze di investimenti
153.630
96.229
87.275
55.600
43.250
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-53.738
-50.651
-20.013
-332
-24.510
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
-975
-30.000
0
Azioni ordinarie emesse
-
46.296
0
2.219
679.680
Dividendo liquidato
-
-
-
0
0
Altre attività finanziarie
-
-125
-
-1.016
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
47.477
72.705
-391
41.419
679.827
Variazione netta in contanti
14.021
-9.359
-196.574
-254.547
440.810
Liquidità a inizio periodo
62.745
103.577
300.151
554.698
113.888
Liquidità a fine periodo
76.766
94.218
103.577
300.151
554.698
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
20.282
-31.413
-176.170
-295.634
-214.507
Spesa di capitale
-
-
-14
-401
-357
Flusso di cassa libero
20.282
-31.413
-176.184
-296.035
-214.864