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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-58.700
-46.344
15.171
29.073
-57.237
Deprezzamento e ammortamento
27.578
27.186
26.207
25.528
23.653
Imposte sul reddito differite
-3.992
-6.587
-2.304
-4.630
-4.011
Compensazione in base alle azioni
1.812
2.805
3.555
3.462
3.999
Variazione nel capitale circolante
21.671
20.003
-42.343
-19.077
32.780
Crediti correnti
-
23.138
-13.533
-40.059
29.964
Scorte
8.525
24.431
-34.749
-28.069
15.792
Debiti correnti
-480
-35.701
8.937
40.909
-17.328
Altro capitale circolante
-14.988
-31.694
-39.251
11.898
34.215
Altri elementi non liquidi
-297
48
-99
-495
-444
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.449
4.740
380
36.681
52.724
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-12.539
-36.434
-39.631
-24.783
-18.509
Altri attività di investimento
892
209
-2.103
162
83
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-11.647
-36.225
-41.734
-24.621
41.574
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-169.340
-174.623
-132.907
-13.646
-157.635
Azioni ordinarie riacquistate
-
-69
-9.496
-111
-2.516
Altre attività finanziarie
74
-603
28
-
29
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-7.335
25.938
17.965
-12.875
-37.922
Variazione netta in contanti
-22.044
-6.330
-24.963
2.986
53.039
Liquidità a inizio periodo
49.706
53.290
78.253
75.267
22.228
Liquidità a fine periodo
28.275
46.960
53.290
78.253
75.267
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.449
4.740
380
36.681
52.724
Spesa di capitale
-12.539
-36.434
-39.631
-24.783
-18.509
Flusso di cassa libero
-14.988
-31.694
-39.251
11.898
34.215