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Vertex Energy, Inc. (VTNR)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-143.083
-71.486
-4.822
-18.364
-12.036
Deprezzamento e ammortamento
35.101
31.164
17.102
5.724
5.312
Imposte sul reddito differite
-14.398
-13.385
-7.171
0
0
Compensazione in base alle azioni
2.351
2.285
1.574
862
656
Variazione nel capitale circolante
17.976
-26.656
37.232
-2.876
3.766
Crediti correnti
-
-3.075
-27.183
-821
1.984
Scorte
-9.537
-45.231
2.586
-3.997
2.705
Debiti correnti
37.338
53.593
10.850
1.054
2.884
Altro capitale circolante
-135.283
-202.018
-4.852
-7.930
-9.291
Altri elementi non liquidi
79.000
78.779
49.251
1.231
48
Liquidità netta fornita da attività operative
-50.957
-58.482
70.809
-5.599
-3.691
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-84.326
-143.536
-75.661
-2.331
-5.600
Netto acquisizioni
-
-7.775
-227.525
-13.663
-1.822
Altri attività di investimento
-
7
5.058
2.048
75
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-84.722
-59.270
-302.235
-15.917
-7.347
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-29.188
-41.627
-19.767
-16.813
-13.913
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
0
Altre attività finanziarie
41.459
2.842
-51.046
-167
21.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
106.310
52.288
220.362
133.772
15.304
Variazione netta in contanti
-29.369
-65.614
9.560
125.632
6.795
Liquidità a inizio periodo
95.118
146.187
136.627
10.995
4.200
Liquidità a fine periodo
65.749
80.573
146.187
136.627
10.995
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-50.957
-58.482
70.809
-5.599
-3.691
Spesa di capitale
-84.326
-143.536
-75.661
-2.331
-5.600
Flusso di cassa libero
-135.283
-202.018
-4.852
-7.930
-9.291