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Techtronic Industries Company Limited (0669.HK)

HKSE - HKSE Prezzo differito. Valuta in HKD.
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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
976.340
976.340
1.077.150
1.099.003
800.760
-
Deprezzamento e ammortamento
341.763
598.432
500.851
398.773
404.148
-
Compensazione in base alle azioni
8.764
46.945
47.346
33.573
17.778
-
Variazione nel capitale circolante
-9.255
406.173
-431.148
-1.696.978
-142.747
-
Scorte
-398.805
946.369
-361.235
-1.732.671
-1.117.840
-
Altro capitale circolante
527.223
1.229.714
247.237
-1.157.792
541.913
-
Altri elementi non liquidi
11.628
78.953
35.066
9.246
7.404
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.009.754
2.103.875
1.233.103
-100.945
1.159.065
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-482.531
-874.161
-985.866
-1.056.847
-617.152
-
Netto acquisizioni
-4.524
-4.524
-37.060
0
-
0
Acquisti di investimenti
-1.226
0
-4.800
-1.737
-1.227
-
Vendite/scadenze di investimenti
1.376
1.376
0
-
-
0
Altri attività di investimento
2.154
2.154
429
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-438.739
-778.782
-919.230
-1.024.924
-580.266
-
Variazione netta in contanti
521.676
-476.548
-398.866
346.238
80.706
-
Liquidità a inizio periodo
1.205.564
1.428.930
1.874.401
1.533.876
1.411.821
-
Liquidità a fine periodo
1.727.240
953.240
1.428.930
1.874.401
1.533.876
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.009.754
2.103.875
1.233.103
-100.945
1.159.065
-
Spesa di capitale
-482.531
-874.161
-985.866
-1.056.847
-617.152
-
Flusso di cassa libero
527.223
1.229.714
247.237
-1.157.792
541.913
-