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Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. (0KCD.IL)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
58.177
48.035
30.414
23.871
21.346
Deprezzamento e ammortamento
-
20.383
15.377
14.258
13.630
Variazione nel capitale circolante
-
14.314
9.232
-6.548
-2.406
Scorte
-
-
-
-
0
Altro capitale circolante
-
-101.244
-86.799
-85.145
-12.382
Altri elementi non liquidi
-
16.545
12.229
8.422
10.984
Liquidità netta fornita da attività operative
-
94.015
47.552
14.575
15.980
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-195.259
-134.351
-99.720
-28.362
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-195.259
-134.351
-99.720
-28.362
Variazione netta in contanti
-
71.543
-36.873
25.172
71.037
Liquidità a inizio periodo
-
81.308
118.181
93.009
21.972
Liquidità a fine periodo
-
152.851
81.308
118.181
93.009
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
94.015
47.552
14.575
15.980
Spesa di capitale
-
-195.259
-134.351
-99.720
-28.362
Flusso di cassa libero
-
-101.244
-86.799
-85.145
-12.382