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Orion Oyj (0M2O.IL)

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In data: 11:36AM BST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
216.800
216.800
349.500
193.800
219.900
Deprezzamento e ammortamento
-
51.500
47.500
45.800
56.500
Variazione nel capitale circolante
-20.200
-144.800
-25.000
-36.300
27.100
Scorte
-
-47.900
-4.100
-6.900
-29.000
Altro capitale circolante
140.200
2.200
361.300
130.700
258.400
Altri elementi non liquidi
-
8.700
62.900
2.400
3.100
Liquidità netta fornita da attività operative
225.000
119.000
434.400
215.700
299.100
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-84.800
-116.800
-73.100
-85.000
-40.700
Netto acquisizioni
-
-100
-82.000
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-100
100
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-76.000
-108.400
-154.300
-80.200
-39.700
Variazione netta in contanti
85.300
-232.600
120.400
-79.300
144.300
Liquidità a inizio periodo
99.800
332.600
216.700
294.400
149.000
Liquidità a fine periodo
185.200
106.700
332.600
216.700
294.400
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
225.000
119.000
434.400
215.700
299.100
Spesa di capitale
-84.800
-116.800
-73.100
-85.000
-40.700
Flusso di cassa libero
140.200
2.200
361.300
130.700
258.400