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Trimestrale
Flusso di cassa
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.948.250
4.030.180
10.300.880
2.864.340
1.290.960
Deprezzamento e ammortamento
3.089.490
2.929.140
2.801.420
3.496.790
3.677.850
Variazione nel capitale circolante
299.880
1.915.440
-3.544.030
-433.270
963.880
Scorte
116.100
669.060
-1.555.190
-212.600
297.090
Altro capitale circolante
3.718.920
5.489.720
8.128.180
4.150.770
2.110.460
Altri elementi non liquidi
1.165.200
1.179.330
-2.078.880
1.023.640
-332.300
Liquidità netta fornita da attività operative
8.442.050
10.113.900
11.336.610
6.996.990
5.555.730
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.723.130
-4.624.180
-3.208.430
-2.846.220
-3.445.270
Netto acquisizioni
-23.540
-23.540
0
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
983.440
403.830
148.610
88.010
210.500
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.453.720
-5.729.700
-3.104.220
-2.252.940
-3.163.180
Variazione netta in contanti
-2.326.060
-917.460
3.933.480
2.841.430
467.680
Liquidità a inizio periodo
17.499.700
14.256.130
10.322.650
7.481.220
7.013.540
Liquidità a fine periodo
15.172.220
13.338.670
14.256.130
10.322.650
7.450.640
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
8.442.050
10.113.900
11.336.610
6.996.990
5.555.730
Spesa di capitale
-4.723.130
-4.624.180
-3.208.430
-2.846.220
-3.445.270
Flusso di cassa libero
3.718.920
5.489.720
8.128.180
4.150.770
2.110.460
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