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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-19.000
-39.000
126.000
232.000
-232.000
Deprezzamento e ammortamento
835.000
835.000
761.000
621.000
1.071.000
Variazione nel capitale circolante
35.000
332.000
-381.000
-354.000
314.000
Altro capitale circolante
466.000
828.000
-79.000
309.000
1.071.000
Liquidità netta fornita da attività operative
638.000
1.004.000
127.000
450.000
1.183.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-172.000
-176.000
-206.000
-141.000
-112.000
Netto acquisizioni
-
-57.000
-1.000
0
0
Acquisti di investimenti
-77.000
-81.000
-48.000
-294.000
-317.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
150.000
153.000
160.000
Altri attività di investimento
26.000
30.000
53.000
19.000
21.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-228.000
-236.000
-35.000
-263.000
-248.000
Variazione netta in contanti
-287.000
131.000
-824.000
110.000
329.000
Liquidità a inizio periodo
2.634.000
769.000
1.582.000
1.484.000
1.184.000
Liquidità a fine periodo
2.333.000
897.000
769.000
1.582.000
1.484.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
638.000
1.004.000
127.000
450.000
1.183.000
Spesa di capitale
-172.000
-176.000
-206.000
-141.000
-112.000
Flusso di cassa libero
466.000
828.000
-79.000
309.000
1.071.000