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Carmila S.A. (0QAP.IL)

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Alla chiusura: 04:27PM BST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.778
2.778
219.329
192.121
-198.755
-
Deprezzamento e ammortamento
5.871
5.871
7.402
493
2.946
-
Variazione nel capitale circolante
-5.842
-5.842
22.766
21.865
-36.112
-
Altro capitale circolante
261.550
261.550
297.313
172.083
167.117
-
Altri elementi non liquidi
276.551
276.551
68.198
70.545
401.181
-
Liquidità netta fornita da attività operative
276.053
276.053
322.347
257.858
168.067
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-14.503
-14.503
-25.034
-85.775
-950
-
Altri attività di investimento
-
-
-9.174
-85.321
4.976
29.532
Liquidità netta utilizzata per investimenti
56.668
56.668
31.675
-145.454
-74.597
-
Variazione netta in contanti
503.494
503.494
118.501
-73.143
137.298
-
Liquidità a inizio periodo
356.687
356.687
238.186
311.329
174.031
-
Liquidità a fine periodo
860.181
860.181
356.687
238.186
311.329
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
276.053
276.053
322.347
257.858
168.067
-
Spesa di capitale
-14.503
-14.503
-25.034
-85.775
-950
-
Flusso di cassa libero
261.550
261.550
297.313
172.083
167.117
-