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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-57.041
-57.041
-47.003
-33.590
-50.915
Deprezzamento e ammortamento
1.500
1.500
1.560
1.754
1.767
Compensazione in base alle azioni
3.174
3.174
3.201
2.924
4.320
Variazione nel capitale circolante
2.299
2.299
11.540
73
-1.522
Crediti correnti
-101
-101
62
-51
-85
Altro capitale circolante
-37.197
-37.197
-30.105
-27.645
-42.613
Altri elementi non liquidi
12.656
12.656
678
-4.341
3.077
Liquidità netta fornita da attività operative
-37.104
-37.104
-29.872
-27.538
-41.169
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-93
-93
-233
-107
-1.444
Acquisti di investimenti
-
-
-9
-4
-16
Altri attività di investimento
1
1
-
-1
1
Liquidità netta utilizzata per investimenti
138
138
-242
-112
-1.459
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-4.735
-4.735
-3.742
-250
-500
Azioni ordinarie emesse
0
0
0
113.655
30.844
Dividendo liquidato
0
0
0
0
0
Altre attività finanziarie
-1
-1
-349
1
-1.438
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-5.650
-5.650
-5.180
111.768
41.489
Variazione netta in contanti
-42.533
-42.533
-35.230
84.056
-1.109
Liquidità a inizio periodo
83.921
83.921
119.151
35.094
36.203
Liquidità a fine periodo
41.388
41.388
83.921
119.151
35.094
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-37.104
-37.104
-29.872
-27.538
-41.169
Spesa di capitale
-93
-93
-233
-107
-1.444
Flusso di cassa libero
-37.197
-37.197
-30.105
-27.645
-42.613