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In data: 11:25AM BST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-39.700
-39.700
-57.041
-47.003
-33.590
Deprezzamento e ammortamento
1.513
1.513
1.500
1.560
1.754
Imposte sul reddito differite
120
120
0
0
-
Compensazione in base alle azioni
3.222
3.222
3.174
3.201
2.924
Variazione nel capitale circolante
9.920
9.920
2.299
11.540
5.761
Crediti correnti
-806
-806
-101
62
-51
Altro capitale circolante
-12.813
-12.813
-37.196
-30.105
-27.645
Altri elementi non liquidi
11.974
11.974
12.657
678
-4.339
Liquidità netta fornita da attività operative
-12.476
-12.476
-37.103
-29.872
-27.538
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-337
-337
-93
-233
-107
Acquisti di investimenti
-
-
-
-9
-4
Altri attività di investimento
-
-
1
-
-1
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-349
-349
138
-242
-112
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.765
-3.765
-4.735
-3.742
-1.178
Azioni ordinarie emesse
60.154
60.154
0
0
113.650
Dividendo liquidato
0
0
0
0
0
Altre attività finanziarie
-2.790
-2.790
-1
-349
-10.358
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
46.771
46.771
-5.650
-5.180
111.768
Variazione netta in contanti
33.895
33.895
-42.533
-35.230
84.056
Liquidità a inizio periodo
41.388
41.388
83.921
119.151
35.094
Liquidità a fine periodo
75.283
75.283
41.388
83.921
119.151
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-12.476
-12.476
-37.103
-29.872
-27.538
Spesa di capitale
-337
-337
-93
-233
-107
Flusso di cassa libero
-12.813
-12.813
-37.196
-30.105
-27.645