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Alla chiusura: 11:36AM BST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
12.161
9.583
993
-6.160
-18.327
Deprezzamento e ammortamento
5.829
5.495
6.154
-
-
Variazione nel capitale circolante
36.171
18.739
27.311
21.457
10.528
Scorte
2.639
-13.288
-1.297
2.064
32.395
Altro capitale circolante
57.300
37.718
25.240
10.645
-652
Altri elementi non liquidi
304
335
371
572
334
Liquidità netta fornita da attività operative
61.907
41.948
28.710
14.727
3.656
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.607
-4.230
-3.470
-4.082
-4.308
Netto acquisizioni
-
-294
0
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-1
64
45
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-12.961
-15.084
25.971
-6.525
-7.334
Variazione netta in contanti
32.171
12.617
47.945
3.107
-9.457
Liquidità a inizio periodo
97.512
120.602
72.755
69.450
78.932
Liquidità a fine periodo
129.683
133.045
120.602
72.755
69.450
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
61.907
41.948
28.710
14.727
3.656
Spesa di capitale
-4.607
-4.230
-3.470
-4.082
-4.308
Flusso di cassa libero
57.300
37.718
25.240
10.645
-652