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In data: 08:04AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-93.062
-127.525
-90.947
-37.730
-48.398
Deprezzamento e ammortamento
10.862
11.140
10.212
5.244
4.296
Imposte sul reddito differite
-299
-14
538
-1.973
0
Compensazione in base alle azioni
83.730
98.765
70.660
48.633
45.771
Variazione nel capitale circolante
51.877
48.233
18.338
27.298
22.176
Crediti correnti
-10.734
-18.318
-28.893
-7.683
-8.028
Debiti correnti
3.517
-1.002
2.438
972
-4.106
Altro capitale circolante
87.840
68.516
7.716
46.091
31.074
Altri elementi non liquidi
47.157
46.874
1.298
9.171
8.889
Liquidità netta fornita da attività operative
90.156
70.875
11.334
49.844
33.243
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.316
-2.359
-3.618
-3.753
-2.169
Netto acquisizioni
-
0
-99.186
-37.467
0
Acquisti di investimenti
-564.056
-573.304
-130.754
-170.070
-175.926
Vendite/scadenze di investimenti
277.041
218.410
165.546
143.409
74.345
Altri attività di investimento
-
-
-
-750
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-289.331
-357.253
-68.012
-68.631
-103.750
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-397.379
-397.374
-1.575
-1.705
-1.641
Altre attività finanziarie
-10.842
-9.459
-12.541
-27.144
-13.657
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
300.289
301.265
-1.587
-3.388
11.118
Variazione netta in contanti
101.096
16.524
-60.189
-22.445
-58.911
Liquidità a inizio periodo
195.485
240.197
300.386
322.831
381.742
Liquidità a fine periodo
296.599
256.721
240.197
300.386
322.831
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
90.156
70.875
11.334
49.844
33.243
Spesa di capitale
-2.316
-2.359
-3.618
-3.753
-2.169
Flusso di cassa libero
87.840
68.516
7.716
46.091
31.074