Italia markets open in 3 hours 3 minutes

Workiva Inc. (0WKA.F)

Frankfurt - Frankfurt Prezzo differito. Valuta in EUR.
Aggiungi a watchlist
76,00-0,50 (-0,65%)
Alla chiusura: 08:05AM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-93.062
-127.525
-90.947
-37.730
-48.398
-
Deprezzamento e ammortamento
10.862
11.140
10.212
5.244
4.296
-
Imposte sul reddito differite
-299
-14
538
-1.973
0
-
Compensazione in base alle azioni
83.730
98.765
70.660
48.633
45.771
-
Variazione nel capitale circolante
51.877
48.233
18.338
27.298
22.176
-
Crediti correnti
-10.734
-18.318
-28.893
-7.683
-8.028
-
Debiti correnti
3.517
-1.002
2.438
972
-4.106
-
Altro capitale circolante
87.840
68.516
7.716
46.091
31.074
-
Altri elementi non liquidi
47.157
46.874
1.298
9.171
8.889
-
Liquidità netta fornita da attività operative
90.156
70.875
11.334
49.844
33.243
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.316
-2.359
-3.618
-3.753
-2.169
-
Netto acquisizioni
-
0
-99.186
-37.467
0
-
Acquisti di investimenti
-564.056
-573.304
-130.754
-170.070
-175.926
-
Vendite/scadenze di investimenti
277.041
218.410
165.546
143.409
74.345
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-750
-
-1.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-289.331
-357.253
-68.012
-68.631
-103.750
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-397.379
-397.374
-1.575
-1.705
-1.641
-
Altre attività finanziarie
-10.842
-9.459
-12.541
-27.144
-13.657
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
300.289
301.265
-1.587
-3.388
11.118
-
Variazione netta in contanti
101.096
16.524
-60.189
-22.445
-58.911
-
Liquidità a inizio periodo
195.485
240.197
300.386
322.831
381.742
-
Liquidità a fine periodo
296.599
256.721
240.197
300.386
322.831
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
90.156
70.875
11.334
49.844
33.243
-
Spesa di capitale
-2.316
-2.359
-3.618
-3.753
-2.169
-
Flusso di cassa libero
87.840
68.516
7.716
46.091
31.074
-