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Kreate Group Oyj (16T.F)

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Alla chiusura: 08:12AM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.794
3.694
5.780
6.914
7.765
Deprezzamento e ammortamento
6.408
6.408
4.976
3.856
3.671
Variazione nel capitale circolante
13.697
17.097
-5.138
-4.498
1.569
Scorte
-
-
-
-
3
Altro capitale circolante
23.701
22.701
1.357
-161
8.033
Altri elementi non liquidi
5.019
3.819
1.154
1.299
-228
Liquidità netta fornita da attività operative
28.194
29.594
5.965
5.398
13.183
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.493
-6.893
-4.608
-5.559
-5.150
Netto acquisizioni
-
0
-5.934
-5.900
-
Altri attività di investimento
-
1
-1
100
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.662
-5.862
-10.132
-4.924
-4.613
Variazione netta in contanti
10.576
14.176
3.102
-1.818
-4.546
Liquidità a inizio periodo
3.600
9.403
6.328
8.146
12.693
Liquidità a fine periodo
14.176
23.565
9.403
6.328
8.146
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
28.194
29.594
5.965
5.398
13.183
Spesa di capitale
-4.493
-6.893
-4.608
-5.559
-5.150
Flusso di cassa libero
23.701
22.701
1.357
-161
8.033