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Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. (2238.HK)

HKSE - HKSE Prezzo differito. Valuta in HKD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.111.389
4.428.903
8.063.679
7.334.915
5.965.827
Deprezzamento e ammortamento
-
6.449.462
6.596.500
5.623.580
5.021.956
Variazione nel capitale circolante
-
2.600.824
-10.073.587
-8.253.839
-5.203.404
Scorte
-
-4.358.484
-4.250.869
-1.366.311
292.037
Altro capitale circolante
-10.651.220
-4.848.926
-13.362.391
-11.832.206
-9.472.788
Altri elementi non liquidi
-
790.045
491.441
639.316
628.751
Liquidità netta fornita da attività operative
-
6.727.627
-5.348.878
-5.589.262
-2.887.232
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-11.977.954
-11.576.552
-8.013.514
-6.242.944
-6.585.557
Netto acquisizioni
-48.910
-48.910
-10.745
0
0
Acquisti di investimenti
-22.674.174
-23.259.856
-9.633.061
-9.061.924
-6.683.859
Vendite/scadenze di investimenti
32.009.476
34.367.321
17.982.340
16.604.088
14.169.740
Altri attività di investimento
323.741
-2.092.089
-4.299.723
224.702
-534.376
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.217.456
-2.470.969
-3.833.793
1.648.885
468.814
Variazione netta in contanti
4.515.548
8.386.245
15.139.019
-3.951.758
-4.273.625
Liquidità a inizio periodo
32.967.800
37.478.547
22.339.528
26.291.286
30.564.910
Liquidità a fine periodo
37.356.517
45.864.791
37.478.547
22.339.528
26.291.286
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
6.727.627
-5.348.878
-5.589.262
-2.887.232
Spesa di capitale
-11.977.954
-11.576.552
-8.013.514
-6.242.944
-6.585.557
Flusso di cassa libero
-10.651.220
-4.848.926
-13.362.391
-11.832.206
-9.472.788