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Centessa Pharmaceuticals plc (260.F)

Frankfurt - Frankfurt Prezzo differito. Valuta in EUR.
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In data: 03:29PM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-138.417
-151.085
-216.207
-10.663
-5.061
Deprezzamento e ammortamento
961
810
131
0
6
Imposte sul reddito differite
-26.095
-26.529
-2.857
-
-
Compensazione in base alle azioni
30.356
29.392
24.965
336
236
Variazione nel capitale circolante
-21.823
-18.858
-2.831
-489
-1.006
Debiti correnti
-5.157
-2.722
6.351
-49
855
Altro capitale circolante
-149.871
-160.511
-201.683
-10.630
-5.825
Altri elementi non liquidi
-
28
173
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-149.790
-160.342
-200.546
-10.630
-5.825
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-169
-1.137
-
-
Acquisti di investimenti
-198.661
-264.910
0
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
174.836
138.075
0
-
-
Altri attività di investimento
-
-
206
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-23.906
-127.004
-931
0
0
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
0
0
Azioni ordinarie emesse
30.462
20.807
0
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
0
Altre attività finanziarie
-
-
-261
1
6
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
31.610
21.117
457
1.362
9.005
Variazione netta in contanti
-141.770
-265.614
-201.438
-9.343
3.700
Liquidità a inizio periodo
259.988
393.644
595.082
16.570
12.870
Liquidità a fine periodo
117.902
128.030
393.644
7.227
16.570
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-149.790
-160.342
-200.546
-10.630
-5.825
Spesa di capitale
-
-169
-1.137
-
-
Flusso di cassa libero
-149.871
-160.511
-201.683
-10.630
-5.825