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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-39.551
-42.199
-44.822
-142.605
-104.327
Deprezzamento e ammortamento
292
303
537
975
912
Compensazione in base alle azioni
8.515
7.463
7.008
16.088
13.312
Variazione nel capitale circolante
5.435
8.895
491
-10.616
-3.573
Crediti correnti
-2
78
15.138
-5.756
1.959
Scorte
5.355
7.544
1.708
-6.257
-2.368
Debiti correnti
-265
-1.904
-2.076
3.231
-924
Altro capitale circolante
-29.602
-28.537
-79.221
-113.774
-92.636
Altri elementi non liquidi
-3.778
-2.389
2.290
22.528
2.987
Liquidità netta fornita da attività operative
-29.087
-27.927
-78.908
-108.235
-90.694
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-515
-610
-313
-5.539
-1.942
Netto acquisizioni
-
-
-
-4.653
0
Acquisti di investimenti
-
-9.866
-4.992
0
-113.592
Vendite/scadenze di investimenti
-
10.000
5.000
76.250
37.325
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-334
-429
62.717
70.803
-78.209
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
-10.000
-40.039
-78.045
-32
Azioni ordinarie emesse
3.643
18.536
31.796
41.232
158.557
Altre attività finanziarie
-119
-2.041
-
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
14.088
8.506
-7.942
42.554
160.628
Variazione netta in contanti
-15.333
-19.850
-24.133
5.122
-8.275
Liquidità a inizio periodo
63.811
70.745
94.878
89.756
98.031
Liquidità a fine periodo
48.478
50.895
70.745
94.878
89.756
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-29.087
-27.927
-78.908
-108.235
-90.694
Spesa di capitale
-515
-610
-313
-5.539
-1.942
Flusso di cassa libero
-29.602
-28.537
-79.221
-113.774
-92.636