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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-40.804
-71.739
-49.191
786,356
Deprezzamento e ammortamento
3.406
3.379
2.187
880,879
Imposte sul reddito differite
3.231
3.231
-3.922
0
Compensazione in base alle azioni
-
0
1.086
778,423
Variazione nel capitale circolante
46.124
36.045
15.133
553,208
Crediti correnti
29.538
24.887
23.223
-2.107
Scorte
1.451
1.055
454,262
389,388
Debiti correnti
-3.566
1.306
-4.846
6.723
Altro capitale circolante
-24.658
-21.137
-30.542
-930,112
Altri elementi non liquidi
1.084
-
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-24.612
-21.091
-28.135
2.904
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-45,819
-2.408
-3.835
Netto acquisizioni
-
0
-8.078
-9.388
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
1.932
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
11.330
89,322
-8.477
-13.223
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-2.343
-2.294
-2.119
Azioni ordinarie emesse
-
3.000
18.878
10.966
Dividendo liquidato
-
0
0
-375
Altre attività finanziarie
9.342
-
-
37,522
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
3.146
18.831
10.672
Variazione netta in contanti
-10.216
-16.378
-16.825
2.904
Liquidità a inizio periodo
11.252
19.734
36.559
33.655
Liquidità a fine periodo
-483,579
3.355
19.734
36.559
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-24.612
-21.091
-28.135
2.904
Spesa di capitale
-
-45,819
-2.408
-3.835
Flusso di cassa libero
-24.658
-21.137
-30.542
-930,112