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Crayon Group Holding ASA (30X.MU)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-12.000
-115.000
25.000
218.091
120.495
Deprezzamento e ammortamento
302.000
303.000
334.000
174.543
140.302
Variazione nel capitale circolante
962.000
1.084.000
-344.000
-437.575
609.505
Scorte
-
905.000
-333.000
43.088
364.059
Altro capitale circolante
1.283.000
1.260.000
-10.000
-57.049
860.268
Altri elementi non liquidi
265.000
252.000
164.000
69.119
32.675
Liquidità netta fornita da attività operative
1.434.000
1.413.000
132.000
25.758
941.630
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-151.000
-153.000
-142.000
-82.807
-81.362
Netto acquisizioni
-31.000
-31.000
-83.000
-2.477.900
-12.616
Acquisti di investimenti
-
-
-25.750
0
-
Altri attività di investimento
-
-87.000
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-283.000
-271.000
-225.000
-2.560.707
-93.978
Variazione netta in contanti
-54.000
-139.000
275.000
-159.463
1.159.349
Liquidità a inizio periodo
1.413.000
1.530.000
1.217.000
1.394.120
238.817
Liquidità a fine periodo
1.360.000
1.467.000
1.530.000
1.216.619
1.394.120
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.434.000
1.413.000
132.000
25.758
941.630
Spesa di capitale
-151.000
-153.000
-142.000
-82.807
-81.362
Flusso di cassa libero
1.283.000
1.260.000
-10.000
-57.049
860.268