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Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA (41L.BE)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
137.837
170.335
199.669
153.077
61.057
Deprezzamento e ammortamento
25.141
24.331
22.871
21.364
19.593
Compensazione in base alle azioni
-
-
0
1.403
0
Variazione nel capitale circolante
-31.793
-34.448
-56.973
-64.034
-63.751
Scorte
-14.338
-29.294
-71.591
-23.427
-70.398
Altro capitale circolante
45.017
58.060
186.214
108.501
7.184
Altri elementi non liquidi
-1.369
-1.675
-3.825
-5.636
-1.072
Liquidità netta fornita da attività operative
104.283
113.247
237.602
149.441
46.876
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-59.266
-55.187
-51.388
-40.940
-39.692
Netto acquisizioni
-855
-600
0
-
-
Acquisti di investimenti
-
0
-5.870
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
168
88
20
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-56.350
-52.028
-57.154
-40.839
-39.625
Variazione netta in contanti
-128.377
-99.623
25.910
45.873
-14.264
Liquidità a inizio periodo
141.462
124.945
99.035
53.162
67.426
Liquidità a fine periodo
13.085
25.322
124.945
99.035
53.162
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
104.283
113.247
237.602
149.441
46.876
Spesa di capitale
-59.266
-55.187
-51.388
-40.940
-39.692
Flusso di cassa libero
45.017
58.060
186.214
108.501
7.184