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Mutto Optronics Corporation (4950.TWO)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-177.479
-64.390
22.493
-191.419
Deprezzamento e ammortamento
25.309
24.532
17.733
20.774
Compensazione in base alle azioni
-
0
-270
-6.200
Variazione nel capitale circolante
-13.630
122.963
-173.054
15.805
Scorte
22.624
-4.565
-31.208
3.338
Altro capitale circolante
-143.727
94.367
-157.536
-4.183
Altri elementi non liquidi
-1.244
20
800
-16.433
Liquidità netta fornita da attività operative
-89.152
113.625
-132.135
3.551
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-54.575
-19.258
-25.401
-7.734
Acquisti di investimenti
-
-
0
-41.983
Vendite/scadenze di investimenti
54
0
94.879
572.539
Altri attività di investimento
17.440
897
-1.089
775
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-50.352
-31.632
68.434
534.727
Variazione netta in contanti
-144.431
65.367
-58.266
133.352
Liquidità a inizio periodo
181.824
104.236
162.502
29.150
Liquidità a fine periodo
34.890
169.603
104.236
162.502
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-89.152
113.625
-132.135
3.551
Spesa di capitale
-54.575
-19.258
-25.401
-7.734
Flusso di cassa libero
-143.727
94.367
-157.536
-4.183