Italia markets closed

ADF Group Inc (4QM.BE)

Berlin - Berlin Prezzo differito. Valuta in EUR.
Aggiungi a watchlist
10,900,00 (0,00%)
Alla chiusura: 08:06AM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
37.622
37.622
14.935
9.563
6.867
Deprezzamento e ammortamento
5.800
5.800
5.323
5.054
4.915
Imposte sul reddito differite
8.784
8.784
1.919
1.496
2.152
Compensazione in base alle azioni
4.576
4.576
724
361
998
Variazione nel capitale circolante
19.162
19.162
-25.850
-12.511
18.637
Crediti correnti
13.589
13.589
-48.647
20.342
-10.870
Scorte
-2.849
-2.849
-550
-2.714
830
Debiti correnti
10.749
10.749
5.478
-2.041
3.580
Altro capitale circolante
71.372
71.372
-14.773
-19.397
27.021
Altri elementi non liquidi
3.384
3.384
469
1.026
-4.446
Liquidità netta fornita da attività operative
77.860
77.860
-2.612
2.669
28.842
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.488
-6.488
-12.161
-22.066
-1.821
Altri attività di investimento
222
222
80
77
68
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.266
-6.266
-12.081
-21.989
-1.753
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.982
-2.982
-3.020
-18.841
-15.984
Dividendo liquidato
-653
-653
-653
-653
-653
Altre attività finanziarie
-
-
7
-316
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-6.688
-6.688
14.157
9.202
-12.443
Variazione netta in contanti
65.186
65.186
63
-10.676
13.823
Liquidità a inizio periodo
7.193
7.193
7.130
17.806
3.983
Liquidità a fine periodo
72.379
72.379
7.193
7.130
17.806
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
77.860
77.860
-2.612
2.669
28.842
Spesa di capitale
-6.488
-6.488
-12.161
-22.066
-1.821
Flusso di cassa libero
71.372
71.372
-14.773
-19.397
27.021