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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.427.000
692.000
-1.582.000
-1.048.000
-1.523.000
Deprezzamento e ammortamento
-
-
750.000
733.000
684.000
Compensazione in base alle azioni
-
-
5.000
5.000
9.000
Variazione nel capitale circolante
-
-
-75.000
-167.000
-349.000
Scorte
-
-
-4.000
0
2.000
Altro capitale circolante
-654.000
2.293.000
-473.000
-492.000
-1.846.000
Altri elementi non liquidi
-
-
440.000
384.000
279.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-264.000
2.293.000
-473.000
88.000
-816.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-390.000
-
-223.000
-580.000
-1.030.000
Altri attività di investimento
-
-
-109.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-398.000
-180.000
-325.000
-634.000
-1.024.000
Variazione netta in contanti
-90.000
-339.000
1.023.000
-180.000
-1.609.000
Liquidità a inizio periodo
861.000
1.702.000
678.000
861.000
2.471.000
Liquidità a fine periodo
771.000
1.361.000
1.702.000
678.000
861.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-264.000
2.293.000
-473.000
88.000
-816.000
Spesa di capitale
-390.000
-
-223.000
-580.000
-1.030.000
Flusso di cassa libero
-654.000
2.293.000
-473.000
-492.000
-1.846.000