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Al Sagr Cooperative Insurance Company (8180.SR)

Saudi - Saudi Prezzo differito. Valuta in SAR.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
20.356
-53.460
-74.471
-112.479
-48.261
Deprezzamento e ammortamento
6.112
5.400
3.681
1.903
1.825
Variazione nel capitale circolante
710,729
-27.724
-15.076
-33.348
55.604
Altro capitale circolante
7.224
-76.275
-131.018
-162.228
15.515
Altri elementi non liquidi
-653,661
-3.621
-15.913
-9.187
-
Liquidità netta fornita da attività operative
9.111
-72.317
-124.565
-160.219
18.061
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.887
-3.958
-6.453
-2.009
-2.546
Acquisti di investimenti
-17.993
-60.341
-59.850
-43.276
-101.176
Vendite/scadenze di investimenti
19.264
94.400
138.662
173.607
42.429
Altri attività di investimento
-104.094
-21.750
-
120.131
11.840
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-104.705
8.357
72.359
248.452
-49.453
Variazione netta in contanti
-96.584
-65.252
-55.119
88.233
-31.392
Liquidità a inizio periodo
270.286
288.218
343.337
255.104
286.497
Liquidità a fine periodo
173.702
222.967
288.218
343.337
255.104
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
9.111
-72.317
-124.565
-160.219
18.061
Spesa di capitale
-1.887
-3.958
-6.453
-2.009
-2.546
Flusso di cassa libero
7.224
-76.275
-131.018
-162.228
15.515