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SHUI-MU International Co., Ltd. (8443.TW)

Taiwan - Taiwan Prezzo differito. Valuta in TWD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-184.566
17.020
-210.618
-260.752
-187.477
-
Deprezzamento e ammortamento
201.669
193.830
200.131
224.437
244.140
-
Variazione nel capitale circolante
26.356
111.398
13.591
151.936
143.297
-
Scorte
6.586
114.015
-7.234
33.164
208.294
-
Altro capitale circolante
91.956
307.359
70.483
117.775
97.659
-
Altri elementi non liquidi
4.786
2.157
3.903
6.600
10.076
-
Liquidità netta fornita da attività operative
101.416
318.404
89.276
142.293
172.636
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-9.460
-11.045
-18.793
-24.518
-74.977
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
-600
Acquisti di investimenti
32.900
-39.570
23.590
39.780
20.997
-
Vendite/scadenze di investimenti
10.635
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
1.871
-3.863
90
8.295
-1.435
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
26.096
-53.936
5.634
24.180
-54.725
-
Variazione netta in contanti
-3.466
123.575
-39.764
241
-81.712
-
Liquidità a inizio periodo
141.526
162.553
202.317
202.076
283.788
-
Liquidità a fine periodo
129.866
286.128
162.553
202.317
202.076
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
101.416
318.404
89.276
142.293
172.636
-
Spesa di capitale
-9.460
-11.045
-18.793
-24.518
-74.977
-
Flusso di cassa libero
91.956
307.359
70.483
117.775
97.659
-