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Asana, Inc. (A6N.F)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-259.284
-257.030
-407.768
-288.342
-211.710
Deprezzamento e ammortamento
15.070
14.344
12.669
8.464
3.486
Compensazione in base alle azioni
209.560
202.418
188.962
104.527
34.225
Variazione nel capitale circolante
-14.004
-22.605
13.365
45.974
23.281
Crediti correnti
-4.007
-9.527
-25.179
-26.993
-20.458
Debiti correnti
5.891
-569
-4.391
7.259
-2.877
Altro capitale circolante
-18.087
-31.092
-167.215
-126.504
-151.176
Altri elementi non liquidi
40.589
40.184
30.734
42.551
56.518
Liquidità netta fornita da attività operative
-5.236
-17.931
-160.058
-83.785
-92.870
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-12.851
-13.161
-7.157
-42.719
-58.306
Acquisti di investimenti
-250.323
-319.133
-72.216
-62.394
-191.576
Vendite/scadenze di investimenti
93.044
43.159
143.865
132.674
90.945
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-170.130
-289.135
64.492
27.561
-158.937
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.500
-3.125
-38.333
-1.667
0
Azioni ordinarie emesse
-
0
347.289
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-9
-40
-33
Altre attività finanziarie
-
-10
-
-
-378
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
16.993
16.777
381.391
37.210
201.005
Variazione netta in contanti
-160.185
-289.900
286.160
-19.475
-50.799
Liquidità a inizio periodo
382.234
526.563
240.403
259.878
310.677
Liquidità a fine periodo
223.861
236.663
526.563
240.403
259.878
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-5.236
-17.931
-160.058
-83.785
-92.870
Spesa di capitale
-12.851
-13.161
-7.157
-42.719
-58.306
Flusso di cassa libero
-18.087
-31.092
-167.215
-126.504
-151.176