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Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI)

NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-62.926
-56.048
-66.397
-54.162
-58.452
Deprezzamento e ammortamento
20.093
20.427
23.202
25.371
24.733
Imposte sul reddito differite
-
-
0
0
7.348
Compensazione in base alle azioni
12.433
11.884
9.600
12.121
13.046
Variazione nel capitale circolante
-6.871
6.058
11.905
5.957
-34.409
Crediti correnti
-639
13.128
-12.749
-7.020
-8.421
Scorte
6.678
6.790
1.150
15.786
-23.674
Debiti correnti
-14.779
-14.953
12.966
7.069
-3.347
Altro capitale circolante
-43.911
-17.596
-17.730
-20.082
-60.293
Altri elementi non liquidi
10.064
11.036
5.802
4.684
4.830
Liquidità netta fornita da attività operative
-27.020
-7.929
-14.022
-11.644
-44.009
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-16.891
-9.667
-3.708
-8.438
-16.284
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-
-5.229
-529
-2.222
-3.279
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-22.050
-14.761
-3.834
-10.546
-19.347
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-210.520
-225.816
-178.958
-147.914
-132.612
Azioni ordinarie emesse
72.403
68.984
1.238
15.397
39.203
Altre attività finanziarie
81.769
82.705
-454
-961
-1.080
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
38.073
40.578
10.753
14.087
47.441
Variazione netta in contanti
-9.543
19.510
-5.550
-8.979
-16.914
Liquidità a inizio periodo
26.948
35.587
41.136
50.115
67.029
Liquidità a fine periodo
15.951
55.097
35.587
41.136
50.115
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-27.020
-7.929
-14.022
-11.644
-44.009
Spesa di capitale
-16.891
-9.667
-3.708
-8.438
-16.284
Flusso di cassa libero
-43.911
-17.596
-17.730
-20.082
-60.293