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Assured Guaranty Ltd. (AGO)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
739.000
739.000
124.000
389.000
362.000
Imposte sul reddito differite
-156.000
-156.000
-3.000
-38.000
58.000
Variazione nel capitale circolante
-136.000
-136.000
-1.324.000
2.000
-333.000
Crediti correnti
-157.000
-157.000
74.000
0
-102.000
Altro capitale circolante
461.000
461.000
-2.479.000
-1.937.000
-853.000
Altri elementi non liquidi
286.000
286.000
-1.464.000
-2.308.000
-955.000
Liquidità netta fornita da attività operative
461.000
461.000
-2.479.000
-1.937.000
-853.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Netto acquisizioni
-198.000
-198.000
-25.000
-79.000
-19.000
Acquisti di investimenti
-1.428.000
-1.428.000
-434.000
-1.646.000
-1.484.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.740.000
1.740.000
2.118.000
1.692.000
2.188.000
Altri attività di investimento
172.000
172.000
81.000
56.000
84.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
286.000
286.000
1.740.000
23.000
788.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-497.000
-497.000
-1.171.000
-2.981.000
-232.000
Azioni ordinarie riacquistate
-199.000
-199.000
-500.000
-496.000
-446.000
Dividendo liquidato
-67.000
-67.000
-64.000
-66.000
-69.000
Altre attività finanziarie
-248.000
-248.000
-57.000
-
-42.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-670.000
-670.000
612.000
1.960.000
183.000
Variazione netta in contanti
79.000
79.000
-135.000
44.000
115.000
Liquidità a inizio periodo
207.000
207.000
342.000
298.000
183.000
Liquidità a fine periodo
286.000
286.000
207.000
342.000
298.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
461.000
461.000
-2.479.000
-1.937.000
-853.000
Flusso di cassa libero
461.000
461.000
-2.479.000
-1.937.000
-853.000