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Assura Plc (AGR.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Bilancio
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Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-28.800
-28.800
-119.200
155.900
108.300
-
Deprezzamento e ammortamento
300
300
200
-
-
-
Compensazione in base alle azioni
500
500
600
-
-
-
Variazione nel capitale circolante
-600
-600
-3.200
-
-
-
Altro capitale circolante
33.000
33.000
36.200
30.900
20.500
-
Altri elementi non liquidi
131.600
131.600
215.100
-
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
102.400
102.400
94.100
-
-
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-69.400
-69.400
-57.900
-63.700
-56.900
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-3.500
-700
-200
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-97.700
-97.700
-130.400
-293.900
-267.500
-
Variazione netta in contanti
-82.600
-82.600
-125.500
196.900
28.100
-
Liquidità a inizio periodo
118.000
118.000
243.500
46.600
18.500
-
Liquidità a fine periodo
35.400
35.400
118.000
243.500
46.600
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
102.400
102.400
94.100
-
-
-
Spesa di capitale
-69.400
-69.400
-57.900
-63.700
-56.900
-
Flusso di cassa libero
33.000
33.000
36.200
30.900
20.500
-