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Agilysys, Inc. (AGYS)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
86.195
86.195
14.582
6.478
-21.001
-
Deprezzamento e ammortamento
5.262
5.262
3.512
3.864
4.791
-
Imposte sul reddito differite
-66.353
-66.353
-181
-925
-959
-
Compensazione in base alle azioni
14.111
14.111
12.958
14.549
40.093
-
Variazione nel capitale circolante
10.116
10.116
3.526
4.314
5.439
-
Crediti correnti
-6.996
-6.996
2.537
2.551
10.363
-
Scorte
5.189
5.189
-2.897
-5.764
2.746
-
Debiti correnti
973
973
-1.582
3.417
-7.016
-
Altro capitale circolante
40.059
40.059
27.225
27.278
27.018
-
Liquidità netta fornita da attività operative
48.186
48.186
34.463
28.475
28.407
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.127
-8.127
-7.238
-1.197
-1.389
-
Netto acquisizioni
0
0
-
-24.455
0
0
Acquisti di investimenti
-
-
-27
-27
-2
-
Altri attività di investimento
525
525
-27
-27
-2
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-7.602
-7.602
-6.870
-25.679
-1.391
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
-
-
-24
Azioni ordinarie riacquistate
-6.893
-6.893
-9.254
-3.046
-7.512
-
Dividendo liquidato
-1.663
-1.663
-1.836
-1.836
-1.117
-
Altre attività finanziarie
-2
-2
-4
-19
-24
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-8.558
-8.558
-11.094
-4.901
25.316
-
Variazione netta in contanti
32.049
32.049
15.871
-2.209
52.527
-
Liquidità a inizio periodo
112.842
112.842
96.971
99.180
46.653
-
Liquidità a fine periodo
144.891
144.891
112.842
96.971
99.180
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
48.186
48.186
34.463
28.475
28.407
-
Spesa di capitale
-8.127
-8.127
-7.238
-1.197
-1.389
-
Flusso di cassa libero
40.059
40.059
27.225
27.278
27.018
-