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Alla chiusura: 08:01PM EDT
| Chiusura precedente | 15,55 |
| Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD) | 3,23% |
| Coefficiente di spesa (netto) | 1,25% |
| Categoria | Foreign Large Value |
| Ultimo guadagno in conto di capitale | -115,00 |
| Valutazione Morningstar | ★★★★★ |
| Valutazione di Morningstar (rischio) | Superiore alla media |
| Rating di sostenibilità |
| Attivi netti | 98,28M |
| Beta (mensile su 5 anni) | 1,13 |
| Rendimento | 0,91% |
| Rendimento medio 5a | N/D |
| Turnover portafoglio titoli | 39,00% |
| Ultimo dividendo | 0,13 |
| Media per la categoria | N/D |
| Data di inizio disponibilità | 29 mar 2001 |
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