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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
53.091.000
54.926.000
55.678.000
78.864.000
59.600.000
Deprezzamento e ammortamento
3.980.000
4.165.000
3.803.000
3.835.000
4.316.000
Variazione nel capitale circolante
-114.982.000
-73.585.000
19.113.000
22.755.000
-46.906.000
Scorte
-
-
-
-20.000
10.000
Altro capitale circolante
-41.394.000
-5.998.000
41.606.000
109.831.000
16.051.000
Altri elementi non liquidi
274.000
-20.000
65.000
51.000
2.483.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-36.759.000
-1.318.000
46.089.000
113.179.000
19.698.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.635.000
-4.680.000
-4.483.000
-3.348.000
-3.647.000
Acquisti di investimenti
0
-133.000
0
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
25.000
23.000
Altri attività di investimento
-1.836.000
-651.000
226.000
-1.404.000
-573.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.178.000
-2.692.000
-4.032.000
-4.566.000
6.214.000
Variazione netta in contanti
14.233.000
-16.576.000
-7.991.000
-311.000
198.000
Liquidità a inizio periodo
57.666.000
74.242.000
82.233.000
82.545.000
82.346.000
Liquidità a fine periodo
71.900.000
57.666.000
74.242.000
82.233.000
82.545.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-36.759.000
-1.318.000
46.089.000
113.179.000
19.698.000
Spesa di capitale
-4.635.000
-4.680.000
-4.483.000
-3.348.000
-3.647.000
Flusso di cassa libero
-41.394.000
-5.998.000
41.606.000
109.831.000
16.051.000