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Ally Financial Inc. (ALLY)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.020.000
1.020.000
1.714.000
3.060.000
1.085.000
Deprezzamento e ammortamento
1.247.000
1.247.000
1.327.000
1.261.000
1.550.000
Variazione nel capitale circolante
34.000
34.000
1.872.000
-136.000
-32.000
Debiti correnti
450.000
450.000
198.000
-204.000
-229.000
Altro capitale circolante
1.904.000
1.904.000
2.715.000
-1.078.000
-581.000
Altri elementi non liquidi
405.000
405.000
-133.000
-148.000
-38.000
Liquidità netta fornita da attività operative
4.663.000
4.663.000
6.247.000
4.042.000
3.739.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.759.000
-2.759.000
-3.532.000
-5.120.000
-4.320.000
Netto acquisizioni
0
0
0
-699.000
0
Acquisti di investimenti
-857.000
-857.000
-7.309.000
-23.195.000
-18.750.000
Vendite/scadenze di investimenti
2.873.000
2.873.000
6.096.000
18.349.000
20.427.000
Altri attività di investimento
-579.000
-579.000
-531.000
-443.000
-450.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-7.288.000
-7.288.000
-17.263.000
-11.098.000
8.427.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-4.595.000
-4.595.000
-6.508.000
-6.459.000
-16.107.000
Azioni ordinarie riacquistate
-33.000
-33.000
-1.650.000
-4.704.000
-106.000
Dividendo liquidato
-478.000
-478.000
-494.000
-381.000
-289.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
3.839.000
3.839.000
11.575.000
-3.848.000
25.000
Variazione netta in contanti
1.217.000
1.217.000
552.000
-10.904.000
12.194.000
Liquidità a inizio periodo
6.222.000
6.222.000
5.670.000
16.574.000
4.380.000
Liquidità a fine periodo
7.439.000
7.439.000
6.222.000
5.670.000
16.574.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.663.000
4.663.000
6.247.000
4.042.000
3.739.000
Spesa di capitale
-2.759.000
-2.759.000
-3.532.000
-5.120.000
-4.320.000
Flusso di cassa libero
1.904.000
1.904.000
2.715.000
-1.078.000
-581.000