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Alla chiusura: 04:00PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-57.220
-80.607
-37.744
-12.386
Deprezzamento e ammortamento
868
746
895
707
Compensazione in base alle azioni
8.500
8.357
437
313
Variazione nel capitale circolante
-1.123
194
-13.788
-1.495
Crediti correnti
782
-1.318
-22.817
-927
Scorte
-2.926
-3.705
-1.150
-1.285
Debiti correnti
861
4.664
3.324
-488
Altro capitale circolante
-63.733
-65.588
-48.531
-15.241
Altri elementi non liquidi
-36.353
-22.151
2.057
-321
Liquidità netta fornita da attività operative
-62.300
-63.982
-46.981
-14.329
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.433
-1.606
-1.550
-912
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.433
-1.606
-1.550
-912
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-88.409
0
-29.396
Altre attività finanziarie
-
95.702
-548
-522
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
83.507
95.986
30.537
28.945
Variazione netta in contanti
19.774
30.398
-17.994
13.704
Liquidità a inizio periodo
10.294
8.023
26.017
12.313
Liquidità a fine periodo
30.068
38.421
8.023
26.017
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-62.300
-63.982
-46.981
-14.329
Spesa di capitale
-1.433
-1.606
-1.550
-912
Flusso di cassa libero
-63.733
-65.588
-48.531
-15.241