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Ambromobiliare S.p.A. (AMB.MI)

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Alla chiusura: 11:12AM CEST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-442,474
-404,801
338,558
75,407
Deprezzamento e ammortamento
44,259
37,67
22,185
14,369
Variazione nel capitale circolante
441,31
-118,191
172,276
-461,707
Scorte
58,523
144,209
-205,708
-195,379
Altro capitale circolante
-353,61
-900,327
730,554
-297,481
Liquidità netta fornita da attività operative
-244,217
-777,945
779,644
-243,283
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-122,382
-49,09
-54,198
Acquisti di investimenti
-
-
-52,82
-13,368
Vendite/scadenze di investimenti
-
2,5
0,813
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-7,154
-119,882
-101,097
-67,566
Variazione netta in contanti
-228,613
-1.145
477,63
596,805
Liquidità a inizio periodo
494,32
1.416
938,837
342,032
Liquidità a fine periodo
265,707
271,945
1.416
938,837
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-244,217
-777,945
779,644
-243,283
Spesa di capitale
-
-122,382
-49,09
-54,198
Flusso di cassa libero
-353,61
-900,327
730,554
-297,481