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Ambromobiliare S.p.A. (AMB.MI)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
80,891
338,558
75,407
187,165
Deprezzamento e ammortamento
28,632
22,185
14,369
64,399
Variazione nel capitale circolante
-227,045
172,276
-461,707
138,925
Scorte
431,022
-205,708
-195,379
-107,188
Altro capitale circolante
-61,064
730,554
-297,481
500,838
Liquidità netta fornita da attività operative
1,015
779,644
-243,283
500,838
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-49,09
-54,198
-
Acquisti di investimenti
-4,5
-52,82
-13,368
-116,692
Vendite/scadenze di investimenti
-
0,813
-
9,12
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-65,766
-101,097
-67,566
9,376
Variazione netta in contanti
-237,313
477,63
596,805
296,727
Liquidità a inizio periodo
731,633
938,837
342,032
45,305
Liquidità a fine periodo
494,32
1.416
938,837
342,032
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1,015
779,644
-243,283
500,838
Spesa di capitale
-
-49,09
-54,198
-
Flusso di cassa libero
-61,064
730,554
-297,481
500,838