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Ambromobiliare S.p.A. (AMB.MI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-291,649
-291,649
-404,801
338,558
75,407
-
Deprezzamento e ammortamento
31,12
31,12
37,67
22,185
14,369
-
Variazione nel capitale circolante
48,335
48,335
-118,191
172,276
-461,707
-
Scorte
236,433
236,433
144,209
-205,708
-195,379
-
Altro capitale circolante
-350,641
-350,641
-900,327
730,554
-297,481
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-350,641
-350,641
-777,945
779,644
-243,283
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-122,382
-49,09
-54,198
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-52,82
-13,368
-116,692
Vendite/scadenze di investimenti
5,558
5,558
2,5
0,813
-
9,12
Liquidità netta utilizzata per investimenti
93,56
93,56
-119,882
-101,097
-67,566
-
Variazione netta in contanti
-97,497
-97,497
-1.145
477,63
596,805
-
Liquidità a inizio periodo
271,945
271,945
1.416
938,837
342,032
-
Liquidità a fine periodo
174,448
174,448
271,945
1.416
938,837
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-350,641
-350,641
-777,945
779,644
-243,283
-
Spesa di capitale
-
-
-122,382
-49,09
-54,198
-
Flusso di cassa libero
-350,641
-350,641
-900,327
730,554
-297,481
-